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  • 【現貨黃金收盤】美股再創新高但市場謹慎 黃金溫和收跌

    来源:fx168 发布时间:2019/7/16




    現貨黃金周一(7月15日)溫和收跌,美市盤中最低下探至1407.51美元/盎司,金價在觸及日內高位後下挫,維持在1410美元上方震蕩。美元則止跌反彈,美元指數最高觸及96.95,運行在97關口下方。美股周一再創新高但漲幅不大,因華爾街仍對企業財報季持謹慎態度。

    日內公布的美國7月紐約聯儲制造業指數為4.3,高於前值-8.6和預期2;機構評論稱,7月紐約聯儲制造業指數從-8.6躍升至4.3,該指數高於零意味著地區商業活動處於擴張。

    截止7月9日當周,商品期貨交易委員會CFTC編制的數據顯示,基金經理略微調低了黃金的淨看漲倉位。分類報告顯示,基金經理一周將淨多頭合約從194,087份減少至182,011份。這是由於多頭清倉(多頭減少5,885手)和新空頭增加(總空頭增加5,591手)。

    道明證券表示,盡管美聯儲在不太遙遠的未來有可能降息,但投機者已經大幅減少黃金多倉。“隨著黃金價格跌破1400美元大關,投資者清算多頭風險並提高空頭頭寸。美國非農就業數據強於預期後,黃金價格走低,這促使市場上的許多人認為美聯儲不太可能采取激進的鴿派立場並看到美元走高。尤其是黃金在7月5日大幅下挫,政府報告6月份非農就業人數增加了22.4萬人。”

    德國商業銀行表示,大部分黃金拋售都是以交易員獲利回吐的形式出現的。分析師補充道,在超過18.2萬份合約中,淨多頭仍處於曆史高位。“白銀的投機淨多頭頭寸減少更為明顯(接近30%),”德國商業銀行表示。 “因此,白銀價格下跌幅度更大,推動黃金/白銀比率上升至93以上。”與此同時,在白銀期貨中,基金經理的淨多頭從上周的21,923份下跌至15,527份期貨合約。大部分銷售以多頭清倉的形式出現,因為總多頭減少了4,909手。還有一些新的空頭出現,因為看跌頭寸的數量增加了1,487手。

    目前從技術上看,黃金多頭近期仍具有技術優勢,但金價所處的六周的上升趨勢處於危險之中,多頭重返1400美元大關後將繼續挑戰頑固阻力位1450大關;空頭的下一個目標則是將金價推低至關鍵支撐位1361.50美元/盎司。阻力位在1410美元及1420美元;支撐位在1405美元,其次是1400美元。

    白銀方面,周一白銀繼續保持上漲,走勢較黃金更為堅挺,多頭在短期技術圖表上略占優勢,白銀多頭的下一個目標在重返15美元關口後挑戰6月高點15.55美元/盎司。空頭的下一個目標是將價格推低至6月低點14.60美元/盎司。第一阻力位是15.30美元,其次是15.50美元。第一支撐位在15.20美元,其次是15.00美元。

    周一走勢表述

    國際現貨黃金亞市早盤開於1415.49美元/盎司後金價短暫上漲,錄得日內高點1419.50美元/盎司後轉跌,金價震蕩下行。歐市金價反彈,多頭上攻,走出一段上漲行情,但未能持續,金價再度走低。美市波幅加大,錄得日內低點1407.51美元/盎司後反彈,金價震蕩上行後轉跌,終收於1413.88美元/盎司。

    國際現貨黃金周一(7月15日)亞市早盤開於1415.49美元/盎司,最低下探1407.51美元/盎司,最高上漲至1419.50美元/盎司,收於1413.88美元/盎司,下跌1.89美元,跌幅0.12%。

    基本面利好因素

    1.周三(7月10日)美聯儲主席鮑威爾在眾議院作證表示了對美國經濟的嚴重擔憂,這被交易員理解為指向寬松的貨幣政策。鮑威爾稱,自6月的FOMC會議之後充滿了不確定性,包括世界貿易的緊張關係,全球增長和低通脹,這些都是美國經濟的陰雲,而且這些問題到目前仍沒有改善。他表示,美國經濟前景是穩固的,但是其他經濟體則令人擔憂。市場將其言論解讀為鴿派,意味著美聯儲在7月的降息將會很快到來,這對黃金是利好。

    2.周三(7月10日)發布的6月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要表明,FOMC支持寬松的貨幣政策。會議紀要稱,參與者認為近幾周經濟前景的不確定性和下行風險顯著增加。 “許多與會者指出,他們認為增長和通脹預測的風險,例如那些源於貿易不確定性的預測,近幾周顯著變化,風險現在加重了下行趨勢。”

    3.周三(7月3日)公布的美國ADP就業數據不及預期,僅錄得10.2萬人的增幅,遠低於市場所預期的16萬,疲弱的報告發布後黃金升至日內高位。

    4.周三(7月3日)公布的美國6月ISM非制造業PMI為55.1,低於前值56.9及預期55.9;創2017年7月以來新低;表明經濟增長在放緩,但不是斷崖式下滑。

    基本面利空因素:

    1.周一(7月15日)公布的美國7月紐約聯儲制造業指數為4.3,高於前值-8.6和預期2;機構評論稱,7月紐約聯儲制造業指數從-8.6躍升至4.3,該指數高於零意味著地區商業活動處於擴張。

    2.周五(7月12日)公布的美國生產者價格指數PPI小幅上升,給黃金和白銀市場帶來了一些溫和壓力。數據顯示6月PPI上漲0.1%,核心數字上漲0.3%。預計5月主要PPI數據將保持穩定,而“核心”指數則上漲0.2%,不包括食品和能源。

    3.周四(7月11日)公布的美國上周初請失業金人數為20.9萬人,低於前值和22.1萬人,繼續處於曆史低位,表明就業市場仍趨於緊張。

    4.周四(7月11日)公布的美國6月末季調核心消費者物價指數年率為2.1%,高於前值和預期2%,媒體評論稱,美國核心CPI創近一年半以來最大增幅,商品和服務業成本穩定增長,但這可能不會改變美聯儲本月降息的預期。

    後市展望

    1.Kitco 上周五(7月12日)發布的每周黃金調查顯示,面對本周黃金走勢,華爾街交易員和分析師偏向中立,認為金價將橫盤整理,而多數普通投資者仍然看漲。在針對專業人士的調查中,有16人參與了調查,其中7人或44%認為本周黃金將會上漲;5人或31%認為金價將會下跌;4人或25%保持中立。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。上周參與在線調查的普通投資者有961人,其中633人或67%認為本周黃金仍看漲,同時175人或18%看跌;133人或14%保持中立。

    2.知名財經資訊網站Economies.com周一最新撰文,對日內黃金走勢進行前瞻分析。Economies.com表示,金價今日交易開始後呈現略微看空傾向,料向下測試4小時圖上的EMA 50指標,隨機指標構成負面壓力。不過,只要金價維持在1400.30美元/盎司上方,其對金價的看漲觀點在未來一段時間仍然有效,等待金價測試下一主要目標1438.90美元/盎司。

    3.德國商業銀行在周一(7月15日)發布的報告中對黃金白銀走勢做出評論稱。自六月初以來,白銀ETF持倉大幅上漲,但這並未對價格產生太大影響。德國商業銀行表示,“截至上周白銀持倉增加了267噸,本月初以來達到了540噸,甚至自6月初開始以來已經超過1000噸。”

    4.布朗兄弟哈裏曼BBH在周一(7月15日)發布的報告中表示,仍然看好美元,盡管分析師預計短期內會出現回調。BBH表示,美元指數位於200日移動均線96.78附近。“6月至7月反彈的50%回撤目標略低於96.715,”BBH表示。“但是,要跌破62%的目標需要接近96.51的位置,才能表明更深的走勢將指向6月25日的低點95.843附近。我們繼續看好美元,但承認在市場重新調整美聯儲的寬松預期之前可能會出現進一步的短期損失。

    5.加拿大帝國商業銀行(CIBC)分析師周一(7月15日)在一份報告中表示,他們預計第三季度金價均價為1425美元/盎司左右。今年,該行預計黃金平均價格為1365美元/盎司。上述預估分別高於此前的1375美元/盎司和1350美元/盎司。該行預計,明年和2021年,金價將升至1500美元/盎司。長期來看,該行預計金價將保持在1400美元/盎司以上,高於最初估計的1300美元/盎司。

    6.RJO期貨高級商品經紀人Bob Haberkorn表示“我預計黃金下周將會延續美聯儲談話後走勢和跟隨幾周的漲勢。預計美聯儲將降息,這對黃金有利。” “黃金有這種感覺,交易者和投資者不是等待逢低買入,”他繼續說道。 “他們正在跳進去。當進入那種模式時,金價可以走得更高。”

    7.盛寶銀行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示,由於夏季低迷可能會減少市場動能,因此短期內他對黃金略微看跌。他補充說,投資者也可能開始獲得一些利潤,因為看起來7月美聯儲降息已經融入市場預期,行動範圍有限。然而,Hansen補充說,全球仍存在很多不確定因素,因此他預計賣壓將受到限制。 “如果我賣並非看跌,而是為了減少盤整的風險。

    周二重點關注

    20:00 英國央行行長卡尼發表講話

    20:15 美聯儲理事鮑曼發表講話

    20:30 美國6月零售銷售及進口物價指數月率

    21:15 美國6月工業產出月率

    22:00 美國5月商業庫存月率及7月NAHB房產市場指數

    次日01:00 美聯儲主席鮑威爾發表講話

    次日03:30 美聯儲埃文斯發表講話

    次日04:30 美國至7月12日當周API原油庫存


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