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  • 【COMEX期金收盤】利空來襲 紐約8月期金周二下跌

    来源:fx168 发布时间:2019/7/17




    COMEX 8月期金周二(7月16日)下跌2.3美元,跌幅0.16%,報1411.2美元/盎司。美元繼續反彈,美元指數最高觸及97.38,重返97關口上方。

    日內公布的美國6月零售銷售報告增長0.4%,強於前值0.5%和預期0.2%,推升美元指數上漲,轉而壓制黃金。評論稱,美國6月零售銷售增長超預期,表明消費者支出強勁,將有助於減輕商業投資疲軟對經濟造成的打擊;零售銷售數據可能對美聯儲本月進行十年來首次降息的市場預期影響不大;但消費者支出強勁和核心通脹上升的跡象表明,美聯儲不大可能在7月會議上降息50個基點。

    美聯儲主席鮑威爾周二(7月16日)重申,他將“采取適當行動”以保持經濟擴張。鮑威爾周二在巴黎發表講話時,詳細闡述了美聯儲官員對貿易發展和全球經濟增長的擔憂,因其導致經濟前景的“不確定性”增加。“在我們6月份舉行的最近一次會議上,許多聯邦公開市場委員會的與會者認為,這些因素的綜合作用加強了采取某種程度上更為寬松的政策立場的理由,”鮑威爾在事先準備好的講話中說道,“我們正在仔細監測這些事態發展,並評估它們對美國的影響。在強勁的勞動力市場和通貨膨脹接近其2%的對稱目標的情況下,美聯儲將采取適當的行動來維持經濟增長。”

    本周,美股公司財報將陸續推出市場較為謹慎。分析稱,若財報令人失望,將對黃金形成支撐。目前市場仍預期美聯儲將會降息,這對黃金形成支撐。目前市場關心的是降息是50個基點還是25個基點的問題。只要全球經濟增長的預期不變,黃金的漲勢仍將保持。從技術圖表看,黃金若能突破1419上方,則有可能在短期內升至1430美元。

    然而,也有分析認為,從美國國債的10年期和三個月的收益率來看,均處於正面區域,這表明衰退的幾率減少。自5月22日以來,收益率的斜率首次出現正值,這意味著衰退的風險減少,短期內斜率也會在正值和負值之間波動,長期的朝向也將取決於美國經濟的表現。

    目前從技術上看,黃金多頭近期仍具有技術優勢,金價仍處於7周的上升趨勢之中,多頭重返1400美元大關後將繼續挑戰頑固阻力位1450大關;空頭的下一個目標則是將金價推低至關鍵支撐位1361.50美元/盎司。阻力位在1410美元及1420美元;支撐位在1405美元,其次是1400美元。

    白銀方面,周二白銀繼續強勁上漲,美市盤中最高上探至15.69美元,已跨越6月高點15.55美元/盎司,創出5個月以來的新高,走勢將黃金更為堅挺,多頭在短期技術圖表上已占優勢。白銀多頭的下一個目標在重返15.50美元關口後挑戰16美元。空頭的下一個目標是將價格推低至6月低點14.60美元/盎司。第一阻力位是15.70美元,其次是16.00美元。第一支撐位在15.20美元,其次是15.00美元。

    國際現貨黃金周二(7月16日)亞市早盤開於1413.87美元/盎司,最低下探1400.78美元/盎司,最高上漲至1418.20美元/盎司,收於1405.85美元/盎司,下跌8.03美元,跌幅0.57%。

    基本面利好因素:

    1.周三(7月10日)美聯儲主席鮑威爾在眾議院作證表示了對美國經濟的嚴重擔憂,這被交易員理解為指向寬松的貨幣政策。鮑威爾稱,自6月的FOMC會議之後充滿了不確定性,包括世界貿易的緊張關係,全球增長和低通脹,這些都是美國經濟的陰雲,而且這些問題到目前仍沒有改善。他表示,美國經濟前景是穩固的,但是其他經濟體則令人擔憂。市場將其言論解讀為鴿派,意味著美聯儲在7月的降息將會很快到來,這對黃金是利好。

    2.周三(7月10日)發布的6月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要表明,FOMC支持寬松的貨幣政策。會議紀要稱,參與者認為近幾周經濟前景的不確定性和下行風險顯著增加。 “許多與會者指出,他們認為增長和通脹預測的風險,例如那些源於貿易不確定性的預測,近幾周顯著變化,風險現在加重了下行趨勢。”

    3.周三(7月3日)公布的美國ADP就業數據不及預期,僅錄得10.2萬人的增幅,遠低於市場所預期的16萬,疲弱的報告發布後黃金升至日內高位。

    4.周三(7月3日)公布的美國6月ISM非制造業PMI為55.1,低於前值56.9及預期55.9;創2017年7月以來新低;表明經濟增長在放緩,但不是斷崖式下滑。

    基本面利空因素:

    1.周二(7月16日)公布的美國6月零售銷售報告增長0.4%,強於前值0.5%和預期0.2%,推升美元指數上漲,轉而壓制黃金。評論稱,美國6月零售銷售增長超預期,表明消費者支出強勁,將有助於減輕商業投資疲軟對經濟造成的打擊;零售銷售數據可能對美聯儲本月進行十年來首次降息的市場預期影響不大

    2.周一(7月15日)公布的美國7月紐約聯儲制造業指數為4.3,高於前值-8.6和預期2;機構評論稱,7月紐約聯儲制造業指數從-8.6躍升至4.3,該指數高於零意味著地區商業活動處於擴張。

    3.周五(7月12日)公布的美國生產者價格指數PPI小幅上升,給黃金和白銀市場帶來了一些溫和壓力。數據顯示6月PPI上漲0.1%,核心數字上漲0.3%。預計5月主要PPI數據將保持穩定,而“核心”指數則上漲0.2%,不包括食品和能源。

    4.周四(7月11日)公布的美國上周初請失業金人數為20.9萬人,低於前值和22.1萬人,繼續處於曆史低位,表明就業市場仍趨於緊張。

    後市展望

    1.Kitco 上周五(7月12日)發布的每周黃金調查顯示,面對本周黃金走勢,華爾街交易員和分析師偏向中立,認為金價將橫盤整理,而多數普通投資者仍然看漲。在針對專業人士的調查中,有16人參與了調查,其中7人或44%認為本周黃金將會上漲;5人或31%認為金價將會下跌;4人或25%保持中立。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。上周參與在線調查的普通投資者有961人,其中633人或67%認為本周黃金仍看漲,同時175人或18%看跌;133人或14%保持中立。

    2.知名財經資訊網站Economies.com周二最新撰文稱,金價自昨日以來橫盤整理,金價接近4小時圖上的EMA 50指標,不過該水平仍然繼續對金價構成支撐。文章指出,黃金價格被限制在一個對稱三角形內,這意味著假如金價突破1424.00美元/盎司,這將提供良好的上漲動力,並支持金價延續主要看漲趨勢的可能性。需要提醒的是,金價維持在1400.30美元/盎司上方對於黃金延續預期中看漲情景相當重要。

    3.FXTM的研究分析師Lukman Otunuga表示,如果美國企業盈利變得令人失望並且“疲憊”的美元貶值,本周黃金可能會“強烈震撼”。 “對黃金的需求依然受到本月美國降息預期,美元貶值以及對全球經濟增長放緩持續擔憂的支撐,”該分析師表示。 “只要這些核心主題影響全球情緒,多頭仍然處於權力地位。”

    3.德國商業銀行表示,黃金市場正在等待美國經濟數據和美聯儲官員的出現,因交易員試圖揣測美國貨幣政策發布之後會發生什麼。該銀行表示,“在美國經濟數據公布和美聯儲各官員發表講話之前,黃金價格保持不變,報價為1415美元/盎司。” “市場參與者正在試圖了解美聯儲是否會在月底將利率降低25個基點或甚至降低50個基點。如果美聯儲選擇降低'小幅'降息,其他的降息可能會在今年晚些時候跟隨。相比之下,“大”削減可能是一次性的。“

    4.布朗兄弟哈裏曼表示,3個月至10年期美國國債收益率曲線回歸正面,表明經濟衰退的可能性降低。BBH研究報告指出,該曲線處於增加2個基點。分析師表示,“斜率自5月22日以來首次呈現利好態勢,並表明經濟衰退風險已經有所緩和。雖然近期內斜率可能在負面和正面之間波動,從長遠來看,美國經濟前景的改善應該會使其在很大程度上超出市場預期的範圍。

    5.富國銀行(Wells Fargo)在周一(7月15日)發布針對美國總統特朗普的一份報告,建議不要忘記美國為何放棄了黃金本位。富國銀行所指的是青睞黃金標準的特朗普提名人的美聯儲理事候選人,其中一位是Judy Shelto,她支持重返金本位。Shelto於4月份發表在《華爾街日報上的一篇評論中寫道:“通過將貨幣和信貸的供給與黃金或其他參考點聯係起來而不是依賴於判斷,這是否比十幾個貨幣官員每年召開八次會議以設定利率更為合理。”然而,LaForge認為,重返黃金標準將使美國經濟處於極大危險之中。“今天使用黃金標準(當時使用的黃金標準)可能會破壞美國經濟,”他表示。 “曆史表明,黃金標準損害了美國的經濟增長,並使艱難時期變得更加艱難,我們認為這一點很重要。”

    6.德國商業銀行在周一(7月15日)發布的報告中對黃金白銀走勢做出評論稱。自六月初以來,白銀ETF持倉大幅上漲,但這並未對價格產生太大影響。德國商業銀行表示,“截至上周白銀持倉增加了267噸,本月初以來達到了540噸,甚至自6月初開始以來已經超過1000噸。”

    7.布朗兄弟哈裏曼BBH在周一(7月15日)發布的報告中表示,仍然看好美元,盡管分析師預計短期內會出現回調。BBH表示,美元指數位於200日移動均線96.78附近。“6月至7月反彈的50%回撤目標略低於96.715,”BBH表示。“但是,要跌破62%的目標需要接近96.51的位置,才能表明更深的走勢將指向6月25日的低點95.843附近。我們繼續看好美元,但承認在市場重新調整美聯儲的寬松預期之前可能會出現進一步的短期損失。

    周三重點關注

    20:30 美國6月營建許可總數及新屋開工總數年化

    加拿大6月CPI月率

    22:30 美國至7月12日當周EIA原油庫存

    待定 G7集團財長和央行行長會議

    次日02:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書


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