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  • 【現貨黃金收盤】黃金波動變窄小幅收漲 下周市場分歧重現

    来源:fx168 发布时间:2019/5/13




    現貨黃金周五(5月10日)小幅收漲,美市盤中最高上探至1289.30美元/盎司,金價震蕩上行運行在1285上方但盤中多空博弈加大。美元繼續下跌,美元指數最低觸及97.13,向下逼近97關口。

    日內公布的4月美國消費者價格指數(CPI)上漲0.3%,前值為上漲0.4%;在截至4月份的12個月中,居民消費價格指數(CPI)上漲2.0%,3月份為上漲1.9%。經濟學家此前預測4月份CPI環比將增長0.4%,同比增長2.1%。扣除波動較大的食品和能源的核心CPI微幅上漲0.1%,服裝價格連續第二個月下跌。彭博評論稱,由於二手車和服裝成本下降,衡量美國消費者物價指數的一個關鍵指標在4月份低於預期,給美聯儲關於通脹低迷是暫時性的信息帶來考驗。

    今天美國上調對超過2000億美元中國商品加征關稅稅率之際,中美第十一輪貿易磋商進入最後一天,目前談判已結束,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在磋商後接受采訪時表示,雙方進行了比較好的溝通與合作,談判並沒有破裂,而是恰恰相反,這只是兩國談判中正常的小曲折,是不可避免的,中方對磋商未來審慎樂觀。他同時透露,雙方經貿團隊商定,將很快在北京見面,繼續進行溝通,推動磋商。

    MKS SA高級副總裁Afshin Nabavi表示,“中東地區的緊張局勢以及美國與中國之間的貿易爭端目前正在支持黃金,但市場繼續下行至1275美元左右,上行至1292美元左右,在1290美元附近遇到了相當大的阻力。”

    ActivTrades的首席分析師Carlo Alberto De Casa在一份報告中寫道:“盡管特朗總統對中國2000億美元的進口產品征收關稅,證明投資者仍在努力維持看漲情緒,股市正在反彈。在這種情況下,黃金再次接近第一個阻力區域,位於1288美元。在1290美元上方的明確而堅實的回報也將表明對過去幾個月的看跌趨勢線的突破。”

    從技術上看,目前黃金空頭具有整體近期技術優勢。日線圖上已形成兩個半月的下行趨勢。多頭的下個目標是進攻堅固阻力位1300.00美元/盎司。空頭的下一個近期技術突破目標是推動價格低於堅固的技術支撐位1250.00美元/盎司。第一阻力位在1290.00美元,其次是1300。第一支撐位在1280.00美元,然後是上周的低點1265.85美元/盎司。

    周五走勢表述

    國際現貨黃金周五(5月10日)亞市早盤開於1283.73美元/盎司後小幅攀升。歐市金價轉跌,不斷走低,錄得日內低點1282.81美元/盎司後反彈金價震蕩上行。美市多頭上攻,錄得日內高點1289.33美元/盎司後轉跌,金價震蕩下行,終收於1285.75美元/盎司。

    國際現貨黃金周五(5月10日)亞市早盤開於1283.73美元/盎司,最低下探至1282.81美元/盎司,最高上探至1289.33美元/盎司,收於1285.75美元/盎司,上漲1.9美元,漲幅0.15%。

    基本面利好因素:

    1.周五(5月10日)公布的4月美國消費者價格指數(CPI)上漲0.3%,前值為上漲0.4%; 在截至4月份的12個月中,居民消費價格指數(CPI)上漲2.0%,3月份為上漲1.9%。

    2.周四(5月9日)公布的美國至5月4日當周初請失業金人數為22.8萬人,低於前值23萬人但高於預期22萬人,但仍趨於穩定。

    3.周四(5月9日)公布的美國4月PPI月率為0.2%,低於前值0.6%符合預期;評論稱4月份美國生產者物價指數溫和上漲,但潛在通脹壓力似乎正在提升。剔除食品、能源和貿易服務的PPI指數環比增長0.4%,是2018年1月來最大增幅。

    4.周五(5月3日)公布的美國4月ISM非制造業PMI為55.5,低於前值56.1和預期57;創2017年4月份以來新低。

    基本面利空因素:

    1.周四(5月9日)公布的美國3月貿易帳為-500億美元,高於前值-494億美元但低於預期-502億美元,美國對中國商品貿易逆差收窄至283億美元,創5年以來最低。評論稱因自德國和日本工業產品進口量增加,美國進口規模上升,導致美國3月貿易赤字略微擴大,但仍低於去年同期水平,表明貿易帳可能不會像去年那樣對經濟造成大的影響。

    2.周五(5月3日)公布的美國4月非農就業數據為上漲26.3萬人,遠高於前值19.6萬人即預期的18.5萬人。美國4月失業率為3.6%,低於前值和預期3.8%;創49年以來新低。

    3.周五(5月3日)公布的美國4月Markit服務業PMI終值為53,高於前值和預期52.9;MARKIT首席經濟學家Chris Williamson表示,美國4月服務業PMI終值顯示,美國經濟第二季度開端顯著放緩。

    4.周四(5月2日)公布的美國3月工廠訂單月率為1.9%,高於前值-0.5%和預期1.5%,因交通設備訂單大增7%,尤其是民用飛機暴漲31%,帶動美國3月工廠訂單月率錄得好於預期表現,且增幅創2018年8月以來最大。

    後市展望

    1 Kitco 周五(5月10日)發布的每周黃金調查顯示,在對下周黃金走勢的調查中,華爾街多空分歧,普通投資者仍然看漲。在針對華爾街專業人士的調查中,有19人參與了調查,有7人或37%認為下周黃金將會上漲,有7人或37%認為下周黃金將會盤整,5人或26%認為將會下跌。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有419人參與了調查,有221人,或53%認為下周黃金將上漲;有129人即31%認為下周黃金將會下跌,69人或16%認為黃金將會盤整。

    2.SIA財富管理首席市場策略師Colin Cieszynski表示“黃金在技術上看起來稍微好一點,之後有所提升,但事實是,考慮到風險和波動性,黃金確實沒有走得太遠,通脹仍然低迷。”該分析師是眾多中立投票者之一。他稱 “對於黃金來說,似乎我能說的最多的是美中貿易緊張局勢的加劇已經阻止了黃金現在的下跌,但仍然很難看出黃金能否在短期內真正走向升勢。”

    3.CMC Markets的市場分析師David Madden也是短期內對黃金持中立態度的人之一。他評論說,在發生貿易戰時,美國仍然是全球經濟強國,這將限制黃金的潛力。他說:“即使美聯儲確實轉向溫和,其他央行轉向更溫和,並繼續支持美元,這只是時間問題。” “當股市下跌400點時黃金不能飆升,這種情況告訴你市場不希望走高。”

    4.藍線期貨(Blue Line Futures)總裁Bill Baruch認為黃金將會輪動,評論說季節性因素現在對黃金的支撐不夠,金價在夏季之前價格不大可能走高。他補充說,股市疲軟並未支撐黃金價格,因為調整幅度不夠大。“標準普爾500指數僅比其曆史高點低3%,”Baruch說。 “那裏仍然沒有太多的恐懼。”

    5.Phoenix期貨和期權公司總裁Kevin Grady也表示,他目前也保持中立。Grady表示,“我們繼續持穩在200日移動均線即1268.20美元的上方。” “即使煽動性的地緣政治新聞(朝鮮,關稅,委內瑞拉,美國的政治局勢)增加,黃金仍在努力反彈。高於1305美元的清倉將迫使空頭回補並且應該帶來新的多頭。“

    6.Kitco的高級技術分析師Jim Wyckoff,表示,他認為黃金將保持穩定,評論稱日線圖上的價格下行趨勢仍然存在,但本周多頭已經趨穩。

    7.交易所MKS交易主管Afshin Nabavi稱黃金價格可能在1270美元至1290美元之間波動。 Nabavi說,考慮到當前的地緣政治緊張局勢,“我個人更願意從多頭(看漲)方面進行交易”。

    8.“盡管本周黃金表現令人沮喪,但我認為最終突破了1292美元以挑戰4月高點,”盛寶銀行商品策略主管Ole Hansen表示。

    9.Adrian Day 資產管理公司董事長兼首席執行官Adrian Day表示,黃金也可能受益於眾議院對美國總統特朗普的調查。“升級的貿易戰正在損害美元,對黃金有利,”Day說。 “但最新的舉動以及特朗普總統的評論,即現在不急於完成談判可能是一種談判策略,但反過來也表明交易可能會接近。然而,不會消失的是眾議院民主黨對特朗普總統的戰爭,隨著戰鬥升溫,彈劾和監禁都有可能,這將影響美元並對黃金產生積極影響。

    10.Walsh貿易公司商業對衝主管John Weyer是那些預期黃金價格下跌的人士之一,特別是因為本周金價無法受益於美中兩國潛在的貿易戰。“如果這些東西無法讓黃金移動,那麼本周我會說黃金下跌,”他說。此外,如果貿易協議達成,“將會開啟風險模式,這將使黃金價格下跌一點。”

    下周一重點關注

    21:05 美國 波士頓 2019年FOMC票委、波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)在“Fed Listens”會議致歡迎詞。

    21:10 美國 波士頓 美聯儲副主席克拉裏達(Richard Clarida)在“Fed Listens”會議致開幕詞。

    香港交易所 佛誕節翌日 休市一日。

    22:30 美國至5月3日當周EIA天然氣庫存


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