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  • 【SHMET早评】美元指数录得三连跌 隔夜LME金属普遍上涨

    来源: 发布时间:2021/2/23




    SHMET2月23日讯:

    上交易日,伦铜开盘于9020美元/吨,最高至9269.5美元/吨,收盘收于9113.5美元/吨;较前交易日上涨172.5美元/吨,涨幅1.93%。沪铜主力合约上交易日开盘于66750元/吨,最高至67910元/吨,收盘于67320元/吨。

    昨日铜价再度大涨,盘中伦铜最高涨破9200美元/吨,沪铜盘中触及涨停。目前,宏观面利好以及基本面乐观偏好持续推升铜价。宏观方面主要得益于宽松的流动性释放;拜登1.9万亿美元的纾困方案有望加快施行,美联储此前表示在就业市场复苏以及通胀目标达成前,美联储将继续维持低利率以及资产购买,美国的一系列宽松举动有望推动全球通胀预期。疫情方面目前也出现乐观一面,欧美新增确诊人数较此前高点出现明显回落,并随着新冠疫苗的普及料后期疫情情况将向好发展。基本面来看,短期铜精矿供应干扰,以及全球相对较低的显性库存和下游部分行业出口的良好态势均对铜价形成支撑。技术面来看,日内伦铜支撑于9000美元附近,压力于9300美元附近;沪铜主力合约支撑于66400元附近,压力于68500元附近。

    上交易日铝价先扬后抑整体继续偏强运行,伦铝最高上探2177.5美元/吨,收盘于2175美元/吨;沪铝主力合约最高至16825元/吨,收盘于16790元/吨。宏观方面,以美国为首的世界主要国家继续实施宽松政策使通胀预期升温,对铝价产生支撑;此外流动性刺激有助全球市场的复苏;欧美等国新增疫情人数明显下降使得乐观偏好升温。基本面来看,目前电解铝社会库存明显累加,但整体来看累库幅度依旧低于往年,加上总库存仍相对偏低,故在市场对节后需求复苏预期背景下,铝价有望维持强劲。技术面来看,日内伦铝支撑于2140美元附近,压力于2200美元附近;沪铝主力合约支撑于16590元附近,压力于17300元附近。

    昨日LME三个月期铅震荡上涨,盘中震荡走高至2185美元/吨为十五个月以来新高,但之后涨幅小幅缩窄,最终收报2168美元/吨,涨17美元/吨涨幅0.79%。沪期铅主力2104合约夜间开盘于15815元/吨,初始小幅下探至15625元/吨,之后强势拉涨一度突破万六关口,最高价录得16120元/吨,但之后震荡回落涨幅收窄,最新报15850元/吨,较上一交易日结算价涨60元/吨,涨幅0.38%,夜间成交50787手,持仓32263手,增加5070手。昨日美元指数继续走低一度失守90大关,金属价格继续偏强运行,但进一步冲高动力稍显不足,其中铜锌在午后均有一定回撤,铅价暂时继续高位整理。国内现货市场交投较为清淡,预计日内现货价格较昨持平。

    昨日亚洲交易时段LME三个月期锌强势飙涨,午后最高价至2952.5美元/吨为二十二个月以来新高,但之后伴随铜价大幅回落,伦锌跳水走低,夜间一度回吐日内全部涨幅,最低价报2865美元/吨,尾盘震荡整理最终收2888美元/吨,涨21美元/吨涨幅0.73%。夜间沪期锌主力2103合约低开于21840元/吨后偏弱震荡,夜间最低价21610元/吨,最新收报21755元/吨,较上一交易日结算价跌85元/吨,跌幅0.39%,夜间成交48583手,持仓49285手增加5294。美元指数录得三连跌金属价格继续偏强运行,但在连续快速上涨之后,伦锌高位回落整理,沪期锌重心回落至22000元/吨下方。现货升水方面,伦敦市场现货对三个月期锌贴水最新报15.5美元/吨继续略有收窄。上海市场现货升水波动不大,国产普通品牌对2103合约升水80元/吨左右,下游继续谨慎观望,按需采买为主。预计日内国产普通品牌升水继续运行于50-100元/吨之间。

    隔夜,美国众议院预算委员会周一批准了1.9万亿美元新冠援助议案,预计本周稍晚可付诸众议院全体表决通过。美国财政部长叶伦表示,她判断美国总统拜登的新冠刺激计划成功与否将基于,该计划能让失业率以多快速度恢复到大流行前的水平。不过,欧洲央行总裁拉加德表示,欧洲央行正在“密切关注”近期公债收益率上升。这是迄今最明显的迹象,表明政策制定者正对近期借贷成本飙升感到不安。美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一收低,因美债收益率(殖利率)攀升和通胀上升的前景引发股市估值担忧,给此前一度大涨的个股造成打击;欧洲股市缩减早盘跌幅,因欧洲央行言论拉低公债收益率,但通胀预期和对科技股的获利了结拖累指标股指收低。汇市方面,美元恢复跌势,兑英镑和澳元触及多年低位,交易员关注疫苗接种进展,以及对经济增长和通胀加快的预期推动债券收益率上涨,商品市场因此获得反弹助力。油价上涨近4%,受美国原油产量将缓慢回升的预期提振,上周德州遭遇严寒导致生产设施关闭。基本金属多数上扬,盘间上冲高位,伦锡步步攀升,触及高位27000美元/吨,最终收报26885美元/吨,涨幅3.11%,仓量变动有限。国内沪期锡跟随外盘波动剧烈,最终收十字星,维持在191730元/吨,技术指标略现超买。现货市场,随着沪期锡涨势略有趋缓,市场观望情绪依然,但炼厂依然坚挺,产业链供应方面仍支持价格后期维持上行。

    由于投资者担心美债收益率快速上升可能拖累股市及基本金属价格下滑,使得部分金属品种在触及高位后回落。伦敦三个月期镍最后收盘下跌0.6%或185美元,收报于每吨19465美元。盘中触及20110美元,此为2014年9月以来的最高水平。国内方面,夜盘沪镍震荡回落,基本回吐日盘升幅。主力合约最后收报每吨144690元,下跌1460元,跌幅1.00%。夜盘沪镍145000元一线失守,关注下方短期均线支撑力度,目前来看价格涨势较快,市场认为价格趋势处于超买状态,短期内需谨慎看待高位回落的风险。


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