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  • 【現貨黃金收盤】多重利空襲來 黃金直線下墜大幅收跌

    来源:fx168 发布时间:2019/5/17




    現貨黃金周四(5月16日)大幅收跌,美市盤中最低下探至1283.70美元/盎司,金價在觸及日內高位後跳水,已跌破1290關口,跌幅逾10美元。美元則繼續反彈,美元指數最高觸及97.83,向上逼近98關口。日內公布的在美國經濟數據強勁,黃金擴大跌幅並觸及新的日內低點。

    數據顯示,美國至5月11日當周初請失業金人數為21.2萬人,低於前值22.8萬和預期22萬,評論稱,在4月份觸及50年低點後,最近幾周申領失業金人數迅速上升。盡管如此,以曆史標準衡量,初請失業金人數仍處於低位。這些數據表明,美國就業市場根基仍然穩固。隨著企業爭奪員工,美國就業市場有望繼續推動薪資增長。

    美國4月新屋開工總數年化為123.5萬戶,高於前值113.9萬戶和預期120.5萬戶,表明抵押貸款利率的下行開始為陷入困境的住房市場提供支撐。由於單戶和多戶房屋建設的增加,上月房屋開工率上升至5.7%。中西部地區天氣幹燥,也可能推動開工。此前的調查顯示,住宅建築商信心升至7個月高位。

    此外日內公布的美國4月營建許可總數為129.6萬戶,高於前值128.8萬戶和預期129萬戶。美國5月費城聯儲制造業指數為16.6,高於前值8.5和預期9。

    本周美國股市的良好反彈提振了交易者和投資者的風險偏好,這對避險金屬來說是利空。今日美元指數走強也是貴金屬市場的負面因素。 由於對世界經濟增長放緩的擔憂,本周市場特征是政府債券收益率上升,這主要歸咎於美中貿易戰的擔憂。特朗普總統周三簽署了一項行政命令,該命令主要禁止向中國公司的華為等出售一些美國電信設備。

    目前從技術上看,黃金多空近期博弈加劇。黃金日線圖上近三個月的下行趨勢逆轉之後未能持續。多頭的下個向上價格目標是企穩在1300上方之後進攻堅固阻力位即上月高點1310.50美元/盎司。空頭的下一個近期向下技術突破目標是推動價格低於堅固的技術支撐位5月低點1265.85美元。第一個阻力位在1290美元,接著在1300.00美元。第一個支撐位在近期低點1281.35美元,接著在本月低點1277.93美元。

    周四走勢表述

    國際現貨黃金亞市早盤開於1296.42美元/盎司小幅攀升至高位,錄得日內高點1298.67美元/盎司後轉跌。歐市金價震蕩下行,不斷走低。美市波幅擴大,金價直線跳水,錄得日內低點1283.70美元/盎司後小幅反彈,金價企穩止跌,終收於1286.53美元/盎司。

    國際現貨黃金周四(5月16日)亞市早盤開於1296.42美元/盎司,最低下探1283.70美元/盎司,最高上漲至1298.67美元/盎司,收於1286.53美元/盎司,下跌9.89美元,跌幅0.76%。

    基本面利好因素:

    1.周三(5月15日)公布的美國4月零售銷售下跌0.2%,較三月上漲1.6%差距較大,經濟學家預計是上漲0.2%。剔除汽車的核心銷售僅上漲0.1%,三月份上漲1.2%,經濟學家預計上漲0.7%。數據對金價形成短暫提振,但未能持久。

    2.周五(5月10日)公布的4月美國消費者價格指數(CPI)上漲0.3%,前值為上漲0.4%;在截至4月份的12個月中,居民消費價格指數(CPI)上漲2.0%,3月份為上漲1.9%。

    3.周四(5月9日)公布的美國4月PPI月率為0.2%,低於前值0.6%符合預期;評論稱4月份美國生產者物價指數溫和上漲,但潛在通脹壓力似乎正在提升。剔除食品、能源和貿易服務的PPI指數環比增長0.4%,是2018年1月來最大增幅。

    基本面利空因素:

    1.周四(5月16日)公布的美國至5月11日當周初請失業金人數為21.2萬人,低於前值22.8萬和預期22萬,評論稱以曆史標準衡量,初請失業金人數仍處於低位。這些數據表明,美國就業市場根基仍然穩固。隨著企業爭奪員工,美國就業市場有望繼續推動薪資增長。

    2.周四(5月16日)公布的美國4月新屋開工總數年化為123.5萬戶,高於前值113.9萬戶和預期120.5萬戶,表明抵押貸款利率的下行開始為陷入困境的住房市場提供支撐。由於單戶和多戶房屋建設的增加,上月房屋開工率上升至5.7%。中西部地區天氣幹燥,也可能推動開工。此前的調查顯示,住宅建築商信心升至7個月高位。

    3.周四(5月16日)公布的公布的美國4月營建許可總數為129.6萬戶,高於前值128.8萬戶和預期129萬戶。美國5月費城聯儲制造業指數為16.6,高於前值8.5和預期9。

    4.周四(5月9日)公布的美國3月貿易帳為-500億美元,高於前值-494億美元但低於預期-502億美元,美國對中國商品貿易逆差收窄至283億美元,創5年以來最低。評論稱因自德國和日本工業產品進口量增加,美國進口規模上升,導致美國3月貿易赤字略微擴大,但仍低於去年同期水平,表明貿易帳可能不會像去年那樣對經濟造成大的影響。

    後市展望

    1 Kitco 上周五(5月10日)發布的每周黃金調查顯示,在對本周黃金走勢的調查中,華爾街多空分歧,普通投資者仍然看漲。在針對華爾街專業人士的調查中,有19人參與了調查,有7人或37%認為本周黃金將會上漲,有7人或37%認為本周黃金將會盤整,5人或26%認為將會下跌。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有419人參與了調查,有221人,或53%認為本周黃金將上漲;有129人即31%認為本周黃金將會下跌,69人或16%認為黃金將會盤整。

    2.鳳凰期貨和期權有限責任公司總裁Kevin GradyFxstreet在周四(5月16日)發布的報告中表示,黃金期貨繼續從本周初觸及的一個月高點回落,但回撤已經“有序”進行。Grady指出,本周早些時候,當股市大幅下挫時,黃金的未平倉頭寸增加了約3.2萬手。未來的另一個關鍵可能是6月期金在月底之前出現大幅下挫。如果交易者不想接收商品,他們必須退出或將其頭寸轉入未來月份。Grady補充道,如果黃金跌破圖表支撐位,空頭交易者可能會選擇退出黃金。

    3.FXTM研究分析師Lukman Otunuga在周四(5月16日)發布的報告中表示,黃金多頭仍處於“駕駛座位”。 “專注於技術圖表,貴金屬在日線圖上看漲,”Otunuga說。 “穩固的周收盤價高於1300美元後金價應該會分別上漲至1310美元和1324美元。由於催化劑能夠顯著扭轉近期內持續的避險需求的限制,因此黃金多頭依然位於駕駛座位上。”

    4.Sprott公司首席執行官Peter Grosskopf在周三(5月15日)發布的報告中表示,表示,世界各地的貨幣都在同一條船上:一艘正在下沉的船,政府債務超載,投資者應將黃金視為“救生圈”。Grosskopf就投資者為何需要黃金作為平衡投資組合的一部分提出了自己的觀點。雖然投資者避開了黃金,而是選擇乘坐10年曆史的股市牛市,Grosskopf警告稱當前的市場環境不可持續。

    5.Aberdeen Standard Investments投資策略總監Maxwell Gold在周三(5月15日)發布的報告中表示,他看到了黃金和白銀的上行潛力。該策略師表示,盡管實際利率持續走低以及地緣政治緊張局勢尚未解決,近幾個月投資者對金屬的興趣仍然低迷。Maxwell Gold說 “在最近幾年,當投資者在期貨市場情緒轉負,這在市場上標誌著一個觸底成功,之後是強勁的價格反彈。鑒於投資者的自滿情緒似乎再次陷入困境,而且全球經濟增長繼續放緩,目前黃金和白銀的上行風險似乎都大於下行風險。”

    6.道明證券在周四(5月16日)發布的報告中表示,美國總統特朗普推遲推出汽車關稅的消息“可能重燃鈀金的需求,投機幹粉接近曆史高點”。該金屬用於汽車催化轉換器,“幹粉”類比指的是目前市場中低水平的看漲倉位,意味著更多買入的潛力。

    周五重點關注

    22:00 美聯儲副主席克拉裏達出席活動

    美國4月諮商會領先指標月率

    美國5月密歇根大學消費者信心指數初值

    23:15 美聯儲威廉姆斯參加會議和參觀活動

    次日01:00 美國至5月17日當周石油鑽井總數

    次日01:40 美聯儲副主席克拉裏達發表演說


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